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ANALISTA DE TESORERÍA

Estamos buscando para empresa dedicada a la Minería, un Analista de Tesorería Ssr. / Sr.

Principales funciones:
• Conciliación diaria y registración de gastos bancarios en sistema ERP
• Control, Seguimiento diario de Cash Flow con análisis de desvíos (planilla excel soporte) y proyección de caja a corto plazo y mensual
• Armado y proyección de Cash Flow en USD
• Armado de Flujos de Fondos para distintos reportes/comités
• Administración de Fondo Fijo del área de Administración y Finanzas (caja chica)
• Seguimiento y depósito de cheques de terceros
• Gestiones bancarias (trámites y documentaciones), uso de las plataformas bancarias (carga de transferencias, operaciones varias)
• Confección de operaciones al exterior, calendarizaciones y seguimiento para cierre de cambio
• Análisis y seguimiento de operaciones financieras (descuento de valores, descubierto, leasing y préstamos) para toma de decisiones (+ cálculo de interés)
• Archivo de los documentos que respalden las operaciones bancarias (ej formularios de préstamos, de CPD, formularios de actualización de datos, etc)
• Comunicación constante con las distintas áreas involucradas (pagos, impuestos, importaciones, cobranzas)
• Control y conciliación de tarjetas de crédito de la empresa
• Participación en cierre contable: conciliación de tarjetas de crédito, arqueo de valores en cartera, soporte en las cuentas de rubro disponibilidades y otras.

Requisitos:
• Recibido de Contador/ Lic. Administración de Empresas
• Experiencia mínima de 3 años en posiciones similares

Modalidad:
• Híbrido (3×2)
• Oficinas en CABA
• Contratación directa por la empresa

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